東方金賬簿貨幣市場證券投資基金收益結轉公告

時間：2007-09-03

《東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）于2006年8月2日生效。根據《基金合同》、《東方金賬簿貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定，東方金賬簿貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金管理人定于2007年9月3日對自2007年8月1日至2007年9月2日的收益集中結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

一、收益結轉說明
　　本基金管理人于2007年9月3日將每位基金份額持有人所擁有的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。
　　基金份額持有人的累計收益計算公式如下：
　　基金份額持有人累計收益=∑投資人日收益 （即基金份額持有人日收益逐日累加）

二、收益結轉份額時間
　　1、收益結轉基金份額日期：2007年9月3日。

2、本次累計收益計算期間：2007年8月1日－2007年9月2日。
　　3、收益結轉的基金份額查詢日和贖回日期：2007年9月4日。

三、有關稅收和費用的說明
　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資人（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
　　2、本基金本次收益結轉免收手續費。

四、提示
　  本基金基金份額持有人的收益每日進行分配，并于每月的第一個工作日集中按1元面值自動轉為基金份額。累計收益的計算期間為上次收益結轉日至當月結轉日的前一日，特殊情況將另行公告。

五、咨詢渠道
　　1、東方基金管理有限責任公司客戶服務電話：010-66578578，網站：http://www.sintechco.com。
　　2、代銷機構客戶服務電話：中國民生銀行股份有限公司 （95568）、中國建設銀行股份有限公司 （95533）、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司（11185）、東北證券有限責任公司（0431-5096702）、中國銀河證券有限責任公司（800-820-1868）、國泰君安證券股份有限公司（021-962588、400-8888-666）、中信建投證券有限責任公司（400-8888-108）、海通證券股份有限公司（021-962503）、東方證券股份有限公司（021-962506）、廣發證券股份有限公司（020-87555888轉各營業網點）、山西證券有限責任公司（0351-8686868）、光大證券股份有限公司（10108998）、國信證券有限責任公司（深圳地區: 0755-25822666、全國(深圳外):800-810-8868），中信證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司（021-962505）、東海證券有限責任公司（400-888-8588）、中信金通證券有限責任公司（0571－96598）。

 

特此公告。

　

　東方基金管理有限責任公司

2007年9月3日

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