關(guān)于旗下基金持有“600900 長(zhǎng)江電力”恢復(fù)“市值估值法”的公告

時(shí)間：2009-05-19

東方基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）自2008年9月16日起按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的規(guī)定，對(duì)旗下基金產(chǎn)品所持有的長(zhǎng)期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整。（詳見本公司2008年9月16日的相關(guān)公告）

2009年5月18日，本公司認(rèn)為旗下基金產(chǎn)品所持有的“長(zhǎng)江電力”（股票代碼000668）當(dāng)日收盤價(jià)格更能客觀反映該股票價(jià)值。為了維護(hù)基金持有人利益，更加合理地反映“長(zhǎng)江電力”股票的公允價(jià)值，經(jīng)托管人同意，本公司決定自2009年5月18日起對(duì)本公司旗下基金產(chǎn)品所持有的“長(zhǎng)江電力”股票恢復(fù)“市價(jià)估值法”估值。

截止2009年5月18日，本公司旗下基金持有“長(zhǎng)江電力”股票明細(xì)：

 

屆時(shí)，本公司旗下持有“長(zhǎng)江電力”股票的基金，其申購(gòu)、贖回價(jià)格將按此次調(diào)整后的估值原則確定的基金凈值計(jì)算，敬請(qǐng)投資者注意。

特此公告。

東方基金管理有限責(zé)任公司

2009年5月19日

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