東方核心動力股票型開放式證券投資基金開放日常申購與贖回業務的公告

時間：2009-07-03

 

 

東方核心動力股票型開放式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2009年6月24日生效，根據《東方核心動力股票型證券投資基金基金合同》及《東方核心動力股票型開放式證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金管理人東方基金管理有限責任公司（以下簡稱“本公司”）定于2009年7月8日起開始辦理本基金的日常申購與贖回業務。

一、基金日常申購業務

（一）辦理時間

投資者在開放日可以辦理基金份額的申購業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。本公司根據法律法規或本基金合同的規定公告暫停申購時除外。投資者在本基金基金合同約定的日期和時間之外提出申購申請的，其基金份額申購價格為次一工作日本基金基金份額凈值。

（二）申購金額的限制

投資者每次最低申購金額為1,000.00元(含申購費), 每次定期定額最低申購金額為100.00元，具體辦理要求以銷售渠道的交易細則為準，但不得低于基金管理公司規定的最低限額。

（三）申購費率

本基金的申購費用由申購人承擔，不列入基金資產，申購費用于本基金的市場推廣和銷售等。投資者選擇紅利再投資轉基金份額時不收取申購費用。

本基金的申購費采用前、后端收費模式，收費費率如下所示：

前端收費費率如下：

后端收費費率如下：

二、基金日常贖回業務

（一）辦理時間

投資者在開放日辦理基金份額的贖回業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。本公司根據法律法規或本基金合同的規定公告暫停贖回時除外。投資者在本基金基金合同約定的日期和時間之外提出贖回申請的，其基金份額贖回價格為次一工作日本基金基金份額凈值。

（二）贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構贖回本基金時，每次贖回申請不得低于500.00份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(網點)保留的基金份額余額不足500.00份的，在贖回時需一次全部贖回。

（三）贖回費率

贖回費用由基金贖回人承擔，贖回費用的25%歸基金資產，其余部分作為注冊登記等其他必要的手續費。

本基金的贖回費率如下：

三、基金份額凈值公告

本公司將從2009年7月8日起，在T+1日（T日為開放日）通過指定媒體、本公司網站、基金份額銷售網點以及其他媒介披露T日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

四、定期定額投資業務

為滿足廣大投資者的理財需求，本基金從開始辦理申購與贖回業務起同時開通在中國建設銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、東北證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、招商證券股份有限公司以及齊魯證券有限公司的定期定額投資業務，具體業務規則請撥打各代銷渠道營業網點電話或本公司客戶服務電話010-66578578進行咨詢，本公司將不再另行公告。

五、基金銷售機構

（一）直銷機構：東方基金管理有限責任公司

投資者可到東方基金管理有限責任公司直銷柜臺辦理本基金的相關業務；也可持建行龍卡、廣發理財卡、農行金穗卡或招行一卡通登錄本基金管理人網站辦理本基金網上相關業務。

（二）代銷機構

中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行有限責任公司、北京銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、東北證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、東海證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、國泰君安股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、國元證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、安信證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、江海證券經紀有限責任公司。 

六、提示

1、本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有關法律法規規定募集，并經中國證監會核準。中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

本基金投資于證券市場，基金份額凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性及自身的風險承受能力，并對認購（或申購）本基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資要承擔相應風險，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。

2.本公告僅簡要說明了本基金開放申購和贖回業務的有關事項。投資者欲了解本基金的詳細情況，敬請查閱刊載于2009年4月30日《中國證券報》及本公司網站上的本基金招募說明書及發售公告。投資者還可通過撥打本公司客戶服務電話：010-66578578咨詢、了解本基金詳情。

特此公告。

 

東方基金管理有限責任公司

2009年7月3日

 

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